Prima leggetevi "la scontatissima" News
(scontata almeno per me e per chi legge questo blog...).
Lo scorso maggio si parlava di 2 miliardi di dollari, cifra poi corretta a 3 miliardi. Pare invece che le perdite del colosso bancario statunitense JP Morgan a seguito degli investimenti speculativi legati ai derivati siano ben peggiori : 9 miliardi di dollari.......E poi rileggetevi come commentavo fin dall'inizio
I derivati in questione sono denominati “synthetic credit securities”.
Dopo la notizia, i mercati e l’azionario europeo, soprattutto i bancari, hanno reagito con nervosismo, puntando decisamente verso il basso.
“Il comportamento di JP Morgan – scrive il portale di economia Wall Street Italia – dimostra quanto le banche siano tuttora irresponsabili e come non abbiano imparato nulla dalla grave crisi economia e finanziaria scoppiata nel 2007-2008.La cifra di 9 miliardi di dollari sarebbe contenuta in un rapporto interno alla banca compilato nel mese di aprile; dunque per ora nulla è ufficiale.
Ma l’amministratore delegato della banca, Jamie Dimon, aveva previsto che le perdite avrebbero potuto raddoppiare nei trimestri successivi.
Trader e dirigenti di JP Morgan hanno dichiarato al New York Times che per riparare il danno la banca sta cercando di smobilizzare le posizioni investite negli asset più volatili.
La verità sulla cifra si conoscerà il prossimo 13 luglio, quando saranno comunicati i risultati relativi al secondo trimestre di JP Morgan.”
Wall Street: Jp Morgan in forte calo (-3,45%)
l'ennesima "edificante" parabola
che ci arriva da un sistema finanziario tecnicamente fallito nel suo complesso,
soprattutto nel suo modus operandi da biscazza di coca-cow-boys....
I giochetti di JP Morgan: come prima...peggio di prima...Ma la sapete una cosa? CHISSENEFREGA! (11 Maggio 2012)
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Per la serie: la coperta è troppo corta...
..... subito dopo la pseudo-Nazionalizzazione (in verità è il solito tampone a spese dei contibuenti) di BANKIA, la 4° Banca Spagnola....
ieri sera come un FULMINE A CIEL SERENO (per chi vive la fuori, incosapevole...altrimenti è solo una News ampiamente attesa e normale)......
JPMorgan Chase annuncia all'improvviso un buco di $2 miliardi
Nuovo shock per le Borse: i listini mondiali colpiti dal buco miliardario di Jp Morgan
da Milano Finanza: Con una improvvisa conferenza stampa, il Ceo di Jp Morgan, Jamie Dimon ha annunciato che a causa di alcune posizioni prese nel mercato dei derivati sul credito, la banca registrerà nel secondo trimestre 800 milioni di dollari di perdita nel segmento corporate, frutto di una maxiperdita sul mercato dei credit default swap di 2 miliardi nelle ultime sei settimane, solo parzialmente compensata da altre plusvalenze sul trading (1 miliardo)......Insomma è già tutto QUI DENTRO,
Il Ceo di Jpm si attende un altro miliardo di dollari di perdita nel secondo trimestre per la volatilità del mercato...........
JP Morgan ha anche deciso che il suo modello di value-at-risk (Var) si è dimostrato inadeguato e sta ritornando al vecchio modello.
Dimon dice che la strategia è stata “mal congegnata, mal eseguita e mal controllata”.
“Sono stati errori eclatanti, e ce li siamo auto-inflitti: le perdite nel primo trimestre erano piccole, ma nel secondo trimestre sono balzate a 2 miliardi di dollari”.....
Il titolo Jp Morgan in borsa ha perso subito il 5,2% a 38,61 dollari, trascinando con sè anche le altre grandi banche: Goldman giù del 2,6%, Morgan Stanley in calo del 3,5%, BofA giù del 3,5%, Citi -3,4%, Wells -2%, Aig -2%.
Alla domanda sul perché la Jpm avesse preso questa posizione sul mercato dei derivati del credito, Dimon ha risposto che “il piano originale era quello di proteggere la banca in un contesto di mercato del credito molto stressato.
Nel ricoprirsi, la banca ha adottato una cattiva strategia , mal eseguita, e che si è rivelata troppo complessa”. Sotto accusa è il chief investment office (Cio) di JpMorgan..........
in questa dichiarazione del Banchiere più potente e fico d'America,
nonchè uno dei più potenti del Mondo....
a capo della JP Morgan, la Banca considerata più sicura e corazzata tra tutte
quella che anche post-Lehman si è difesa meglio delle altre che si sfaldavano come neve al sole.
Faro solo una breve lista riassuntiva: se volete approfondire vi basterà leggere i miei post passati dove 3-4 anni fa già dicevo tutto per filo e per segno
- Sistema bancario e finanziario tecnicamente FALLITO
- Sistema Finanziario tamponato dalle Banche Centrali e dai Governi
- Banche Zombie che continuano a barcollare sui mercati ed ogni tanto dall'alto gli mettono un cerotto o gli ripassano il filo di sutura su un braccio che stava per staccarsi e cadere....
- Giochini con derivati ed armi finanziarie di distruzione di massa, come prima e più di prima grazie al colossale Moral Hazard innescato da Banche Centrali e Governi che hanno salvato tutto e tutti a spese dei contribuenti
- Lehman non ha insegnato una cippa anzi...tutto come prima e peggio di prima ed il Moral Hazard ha spento l'impulso a riformare il sistema ed a fare pulizia
- Questa GRANDE CRISI ha scoperto i giochi, ha aperto gli occhi sul Sistema....ma non sta servendo a nulla
- Leverage bancari da palloncino gonfiato fino ad un pelo dall'esplosione
- Gestione delle banche come delle bische d'azzardo
- Fantasiosi modelli cervellotici di Controllo del Rischio (d'azzardo...)
- Strumenti d'investimento così complessi e poco trasparenti che non li sa nemmeno più capire e gestire chi li ha creati
- Balla cosmica del Marciume Sistemico presentato come semplice Errore umano che ricade in capo al singolo capro espiatorio (vedi il mitico Jerome Kerviel)
- Tempi velocissimi di crollo e sputtanamento di un contesto considerato solido fino al giorno prima (per capire vedi "palloncino" ed altri svariati punti soprastanti)
- Maggiore scaicabarile della storia dal debito privato a quello pubblico
- Privatizzazione degli utili e socializzazione delle perdite
- Lobby finanziaria predatoria e trasversale che impone le scelte politiche in tutto il mondo
- e dunque niente vera Nazionalizzazione (provvisoria) del Sistema Bancario perchè altrimenti dovresti fare veramente pulizia della suddetta Lobby
La Chiosa finale è esemplare quanto pragmatica (ma anch'essa vana...):
Il problema, per la politica, è come fare in modo che eventuali fallimenti di queste operazioni elusive della norma pesino solo sulle banche coinvolte e sui loro azionisti, e non sulla collettività. Diversamente, il mondo resterà costantemente sotto la spada di Damocle (o di Dimon, più specificamente) della finanza che privatizza gli utili e socializza le perdite.Devo andare avanti?
Ma sulla prognosi non saremmo ottimisti.
Direi di NO
E tutti i "soliti perditempo" già si chiedono:
sarà un caso isolato o potrebbe essere il classico "canarino nella miniera"?
Si fermerà qui o sarà un'altra Lehman?
Io rispondo: MA CHISSENEFREGA!
Tutto il sistema è marcio...
E' già tutto chiaro, già tutto scritto
e nel mio Blog trovate già tutto...basta sfogliarlo...................
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Del resto come scrivevo in Il Casinò Globale dei Derivati: 1.200 trilioni di giocate...(21 Maggio 2012)
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Prima di tutto ecco la SLIDE con la quale inizio quasi tutte le mie conferenze:
Per il resto ho solo aggiornato l'ultima riga visto che, fino a non molto tempo fa, il Casinò dei derivati stava intorno ai 700-900 trilioni di "giocate"....
mentre, secondo un recente studio, sarebbe quantificabile intorno ai 1.200 trilioni
circa 20 volte il PIL Mondiale....
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Insomma...non solo viviamo in UN MONDO DI DEBITI
ma anche in un Mondo di Scommesse in leva sui Debiti...
Tranquillizzante vero?
Ecco perchè bastano 10 neri in Alabama che non pagano più il loro mutuo subprime e....PATATRACCCCC! ...S'innesca la più Grande Crisi dal 1929....
ed è una crisi STRUTTURALE
e non un forte raffreddore come ci hanno banfato per anni
mentre io predicavo al vento dalla nicchia del mio Blog...
Ed ecco perchè si crea un certo qual nervosismo globale
quando la corazzata JP Morgan comunica a sorpresa
di avere 2 miliardi di perdite straordinarie, cumulate giocando sui Derivati....
............Poi però sembra che siano 3 miliardi...poi però sembra che siano 5 miliardi...
............Poi però sembra che siano 3 miliardi...poi però sembra che siano 5 miliardi...
Mmmm....provo una sensazione di déjà vu...
Insomma, nemmeno il Patron Jamie Dimon sa esattamente quanto cappero ha perso la sua JP Morgan....
anche perchè la tipica caratteristica delle armi finanziarie di
distruzione di massa è che sono talmente complesse&strutturate
che anche i loro creatori ne hanno perso il controllo e non ne vengono più a capo...
e la leva tiratissima fa in modo che le cose succedano moooolto velocemente.....;-)
...........................Del resto le stime sul casinò dei Derivati Strutturati con scappellamento a destra
NON sono particolarmente precise....
Si parla di una "forchettina" che oscilla tra 600 trilioni di $ ed i 1500 trilioni di $...
Tanto per avere un'idea della trasparenza cristallina di questa Bisca Finanziaria Globale...
Ma negli USA fanno i superiori...e guardano dall'alto e con compassione l'Europa
pontificando in Tavole Rotonde se la Crisi dell'Eurozona possa tradursi in un altro Lehman Moment (se ben ricordo Lehman era made in USA...ma forse ricordo male...)
Insomma...gli USA si comportano come se "loro" stessero su di un altro Pianeta...
mentre in realtà non solo sono strettamente INTERCONNESSI con l'Eurozona
ma stanno anche seduti sopra ad una miriade di Bombe pronte ad esplodere
come quella di JP Morgan...
Tranquilli loro.................................
COME POTRETE NOTARE
NEL MIO BLOG
VI HO GIA' DETTO TUTTO QUELLO CHE ANDAVA DETTO SU QUESTA GRANDE CRISI
INUTILE RIPETERSI ALL'INFINITO:
BASTA CHE VI FACCIA SOLO IL COPIA/INCOLLA
DEI MIEI VECCHI POST
CHE SPIEGAVANO ED ANTICIPAVANO QUELLO CHE POI E' PUNTUALMENTE ACCADUTO...
ORMAI DA TEMPO AVRESTE DOVUTO PASSARE A SOLUZIONI CONCRETE
COME PROPONGO NEL MIO BLOG DA PIU' DI UN ANNO...
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